Finance Executive （DP） (MJ000511)

• 负责业务线日常财务运营工作，包括财务核算、资金收付、付款流程、账户管理及日常财务支持工作。
• 负责基金运营相关工作，包括收益计算、NAV数据整理、账户对账、外部投资人收益数据核算及相关运营数据维护。
• 负责TA和估值核算系统日常数据维护及业务数据管理，确保系统数据与财务数据一致，支持月度、季度财务数据输出及相关报表编制。
• 负责银行账户、平台账户及相关业务数据对账，及时发现并处理异常事项，确保财务及运营数据准确完整。
• 配合Senior Finance Manager及集团财务中心完成预算执行、审计支持、财务分析及其他专项工作，持续优化业务流程及数据自动化能力。

任职要求

• 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
• 2-5年财务、基金运营、资管运营或相关工作经验，熟悉收益计算、NAV流程及账户对账等核心工作。
• 熟悉财务核算、资金管理及日常财务运营工作，有资产管理、证券、数字资产或互联网金融行业经验优先。
• 工作细致严谨，责任心强，具备良好的执行能力及数据处理能力；能够熟练使用Excel，具备自动化完成月度、季度财务数据提取、校验能力（SQL、Python、Power Query等）者优先。
• TA和估值核算系统入职后培训，需具备较强学习能力及系统应用能力，能够快速掌握基金运营系统及相关流程。